การเดิมพันวอลล์สตรีท: นักวิเคราะห์ต่อซีซาร์, REITs, Aristocrat, Gambling.com

ซีซาร์

นักวิเคราะห์ CBRE จอห์นดีกรีต ในบันทึกประจำวันที่ 16 มกราคม เขียนว่า “เรากำลังรักษาการจัดอันดับการจ่ายตลาดหุ้นของ Caesars แต่ลดเป้าหมายราคาของพวกเราลงเหลือ 67 ดอลลาร์ (จาก 73 ดอลลาร์)เป้าหมายราคาใหม่ของเราบ่งบอกถึงคูณมูลค่า 9.1 เท่า ของ EBITDA ของ FY25 มูลค่า 2.746 พันล้านดอลลาร์ และ 8.7 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 25 ปีที่ 4.099 พันล้านดอลลาร์การประมาณการกระแสเงินสดฟรีตามดุลยพินิจของ FY25 ของพวกเราที่ 6.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นแสดงให้มองเห็นถึงผลตอบแทน 10% จากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของเรา”

ภาค REIT

ในบันทึกย่อเมื่อวันที่ 15 มกราคม กิ บิน คิม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทรูอิสต์ เขียนว่า บริษัท “ค่อนข้างสูงมากขึ้นในภาคส่วน REIT หลังจากที่ท้าทายปี 2023 ซึ่งตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ผันแปร (MSCI US REIT +14% เทียบกับ Standard & Poor 500 +26%)REIT ควรได้รับประโยชน์จากฉากหลังที่ดีของสภาพแวดล้อมต้นทุนของเงินทุนสภาพชำนาญและระดับการประเมินราคาที่น่าดึงดูดพวกเราคาดการณ์ว่า 3.3% (ใกล้เคียงกับ 4.5% หากไม่รวมผลกระทบต่อรายได้ที่ส่งเสริมของ Prologis) และเงินทุนเฉลี่ย 6.7% จากการดำเนินงาน/การเติบโตของหุ้นสำหรับจักรวาลครอบคลุม REITs ในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ โดยส่งผลตอบแทนเงินเงินปันผล 3.9% และมุมมองที่ค่อนข้างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการขยายตัวบ่อยครั้งเพื่อผลตอบแทนรวม 10-15%

บริษัท อริสโตคราท เลเชอร์

การจัดอันดับของ Fitch ในบันทึกเมื่อวันที่ 11 มกราคม “ยืนยันการจัดอันดับความผิดพลาดของผู้ออกหุ้นระยะยาว (IDR) ของ Aristocrat Leisure Limited (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน) และผู้กู้ร่วมกับ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited และ Aristocrat Technologies, Inc. ที่ ‘BBB’Fitch ยังยืนยันการจัดอันดับหนี้หลักประกันระดับที่ถือว่าสูงของ ALL ที่ ‘BBB’แนวโน้มการจัดอันดับได้รับการแก้ไขเป็นบวกจากเสถียร

การยืนยันนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aristocrat ในฐานะซัพพลายเออร์เกมระดับนานาชาติและเลเวอเรจช่วงต้นต่ำบริษัทคาดว่าจะยังคงจัดการงบดุลอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่พร้อมกัน ส่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อทางโอกาส และดำเนินการซื้อกิจการที่มีสมรรถนะ”

การเล่นเกมดิงคอม

ตาม นักวิเคราะห์เจฟเฟอรี่ส์ เดวิด แคทซ์ ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม บริษัท พึ่งจัดประชุมนักลงทุนกับ Gambling.comKatz เขียนว่าคำตอบดังกล่าวคือ “โดยทั่วไปแล้วมีความสนใจของนักลงทุนสูงสุดนับตั้งแต่ IPO และเป็นตัวอย่างของตำแหน่งระยะยาวภายในตลาดเกมดิจิทัลทั่วทั้งโลกความนึกเห็นที่โดดเด่นที่สุดคือฝ่ายบริหารเชื่อว่าตำแหน่งจะดีขึ้นเมื่อตลาดโตเต็มที่ ซึ่งพวกเราเชื่อว่าขัดกับมุมมองของ StreetGambling.com ยังคงเป็นผู้รับผลประโยชน์ระยะยาวของการแพร่กระจายของสหรัฐฯและทั่วโลกมากขึ้นและการเติบโตในการเล่นเกมดิจิทัล”